Presupuestos¶
Los presupuestos analíticos rastrean actividades y proyectos específicos usando las cuentas analíticas para ayudar a que las empresas tomen decisiones informadas sobre departamentos, proyecto u otros grupos de transacciones específicos. En contraste, los presupuestos financieros están relacionados con las cuentas del libro mayor que aparecen en el estado de resultados y se enfocan en el rendimiento económico general de la empresa.
Presupuestos analíticos¶
Los presupuestos analíticos permiten asignar y rastrear el ingreso y los gastos a detalle, con un desglose de costos e ingresos por proyectos, departamentos o grupos de transacciones específicos. Los presupuestos analíticos se pueden aplicar en varios departamentos o proyectos para medir la rentabilidad y el rendimiento. Odoo gestiona los presupuestos analíticos con la contabilidad analítica.
Para activar la opción de crear presupuestos analíticos, vaya a y activar la Gestión de presupuesto en la sección Analítica.
Configurar un presupuesto analítico¶
Para crear un nuevo presupuesto, vaya a y haga clic en Nuevo. Asegúrese de llenar los siguientes campos: Nombre del presupuesto, Periodo y Tipo de presupuesto.
Haga clic en Agregar una línea en la pestaña Líneas del presupuesto para estructurar el presupuesto con los planes y cuentas analíticas creadas. Los planes analíticos corresponden a los nombres de las columnas, seleccione las cuentas analíticas para definir las líneas del presupuesto y configurar cantidades en la columna En el presupuesto column. Una vez que todas las líneas de presupuesto estén saltadas, haga clic en Abrir. Si se necesitan hacer cambios una vez que el estado del presupuesto sea Abrir, tiene dos opciones:
Restablecer a borrador: para sobrescribir datos y después volver a abrir el presupuesto.
Revisar: Se creará un nuevo presupuesto. Una vez que esté Abierto, se agrega una referencia Rev al Nombre del presupuesto, para que se Revise el presupuesto original.
Revisar un presupuesto analítico¶
Una vez que el presupuesto esté Abierto, aparecerán dos columnas adicionales: Asignado y Achivado. Las cantidades de estas columnas se calculan de manera automática según la distribución analítica de asientos contables relacionada. Cuando la distribución analítica de un asiento de diario dentro del periodo del presupuesto se actualiza, las columnas del presupuesto para las cuentas analíticas seleccionadas en la distribución se actualizarán de forma automática. La cantidad Archivada refleja el resultado actual según los apuntes de asientos de diario confirmados para la cuenta analítica relacionada. En contraste, la cantidad asignada muestra el valor total de la cantidad Archivada, más órdenes de compra o venta confirmadas que no se hayan facturado.
Nota
Cuando una línea en una solicitud de cotización u orden de compra incluye una distribución analítica, aparecerá un botón inteligente Presupuesto, en el que habrá un enlace para el reporte de presupuesto para más detalles.
Para presupuestos Abiertos, si se crea una solicitud de cotización o una orden de compra con la distribución analítica asociada y excede la cantidad presupuestaria asignada, la línea de compra correspondiente se resaltará en rojo.
Para mostrar la cantidad o el porcentaje Teórico, use el ícono (editar ajustes) que se encuentra en la sección Líneas del presupuesto. La cantidad teórica representa la cantidad de dinero que, en teoría, se pudo gastar o se debió recibir en la fecha actual según la fecha actual relacionada a las fechas de inicio o fin. Haga clic en Detalles para abrir una vista con filtros del reporte de presupuesto relacionado a esa línea de presupuesto específica.
Nota
Solo se puede borrar un presupuesto en las etapas Borrador y Cancelado.
Para ver las líneas de presupuesto de uno o varios presupuestos desde la vista de lista Presupuestos, seleccione los presupuestos y haga clic en Líneas de presupuesto.
Generar presupuestos periódicos¶
Para crear presupuestos periódicos (mensuales, trimestrales, anuales) para los Planes analíticos seleccionados, haga clic en Generar. Se creará un nuevo prespuesto para cada Periodo en algún momento dentro de las fechas de inicio y fin:
Si se selecciona un único plan analítico, cada presupuesto incluirá una línea para cada cuenta en ese plan analítico.
Si se seleccionan varios planes analíticos, cada presupuesto incluye una línea para cada combinación de cuenta y plan analíticos.
Para generar presupuestos periódicos, siga los siguientes pasos:
En la vista de lista Presupuestos haga clic en Generar.
Defina las fechas y seleccione el periodo y los planes analíticos en la ventana Generar presupuesto.
Haga clic en Dividir para crear presupuestos periódicos.
Haga clic en Presupuestos en la esquina superior izquierda para regresar a la vista de lista Presupuestos.
Uno por uno, haga clic en los diferentes presupuestos periódicos con el estado Borrador para abrirlos y configurar las cantidades en la columna En el presupuesto para cada cuenta analítica vinculada a los planes analíticos seleccionados.
Haga clic en Abrir para cada presupuesto periódico.
Reportes¶
Para realizar varias acciones de reporte, vaya a y luego:
Rastrear, analizar y comprar datos de presupuesto.
Filtrar y agrupar datos con los iconos (cuadro con signo de más) o (cuadro con signo de menos).
Ir más a fondo en el reporte para ver más detalles en las cantidades y transacciones reales.
Exportar los datos para un análisis más minucioso o necesidades de reportes.
Presupuestos financieros¶
Los presupuestos financieros se estructuran alrededor de cuentas y transacciones específicas de ingresos y gastos para fines de reportes y cumplimiento con las leyes.
Nota
Los presupuestos financieros están disponibles en el reporte de resultados.
Configurar un presupuesto financiero¶
Para crear un nuevo presupuesto financiero, siga los siguientes pasos:
Vaya a para abrir el reporte de Estado de resultados.
Haga clic en el botón (calendario) para usar el selector de fecha y seleccionar un periodo.
Haga clic en el botón Presupuesto y nombre el presupuesto. A un lado de la columna Balance aparecerá una nueva columna con el nombre del presupuesto.
Asignar cantidades a cada cuenta que requiera análisis.
Aparecerá una nueva columna % a la derecha de la nueva columna de presupuesto, donde se indicará el estado actual.
Puede crear diferentes presupuestos financieros usando estos pasos para fines de comparación.
Nota
El selector de fecha activa la división de periodos y navegación entre los mismos para actualizar las cantidades de forma automática.