Facturas de cliente

Las facturas son los documentos que las empresas emiten para sus clientes tras la venta de sus productos y servicios. Estas registran las cuentas por cobrar a medida que las envían a los clientes y pueden incluir el importe a pagar por los bienes y servicios proporcionados, los impuestos de venta aplicables, los gastos de envío y de administración, así como otros cargos. Odoo es compatible con varios flujos de trabajo de facturación y pago.

Ver también

Procesos de facturación

Desde la factura en borrador hasta el informe de la cuenta de ganancias y pérdidas, el proceso implica varios pasos una vez que los bienes (o servicios) han sido pedidos, enviados o prestados al cliente, según la política de facturación correspondiente:

Creación de facturas

Es posible crear facturas en borrador con documentos como pedidos de venta o pedidos de compra, o manualmente desde el diario de Facturas de cliente en el tablero de Contabilidad.

Las facturas deben incluir la información necesaria para que el cliente pueda pagar sus bienes y servicios directamente. Asegúrese de que los siguientes campos hayan sido completados correctamente:

  • Cliente: Al seleccionar un cliente, Odoo toma automáticamente la información de su respectivo registro, como la dirección de facturación, los términos de pago preferidos, las posiciones fiscales, la cuenta por cobrar, entre otros, y los coloca en la factura. Para cambiar estos valores en esa factura en específico, edítelos allí mismo. Para cambiarlos en las siguientes facturas, modifique los valores en el registro del contacto.

  • Fecha de la factura: Si no añade una manualmente, este campo se completa automáticamente con la fecha correspondiente al día de la confirmación.

  • Fecha de vencimiento o términos de pago: Sirven para especificar cuándo el cliente debe pagar la factura.

  • Diario: está configurado automáticamente y puede cambiarlo en caso de que sea necesario.

  • Moneda

  • Producto: Haga clic en Añadir una línea para añadir un producto.

  • Cantidad

  • Pricio

  • Impuestos (si aplican)

Truco

Para que el importe total de la factura aparezca en palabras, vaya a Contabilidad ‣ Configuración ‣ Ajustes y active la opción Importe total de una factura con letra.

La pestaña Asientos contables muestra los asientos contables creados. En la pestaña Otra información podrá añadir o modificar información adicional de la factura, como la referencia del cliente, las posiciones fiscales, los incoterms, entre otras cosas.

Nota

Al inicio, Odoo crea las facturas en estado de Borrador. Las facturas en borrador solo tienen impacto contable después de confirmarlas.

Ver también

Facturas proforma

Confirmación de facturas

Click Confirm when the document is completed. The document’s status changes to Posted, and a journal entry is generated based on the invoice configuration. On confirmation, Odoo assigns each invoice a unique number from a defined sequence.

Nota

  • Una vez que haya confirmado la factura no podrá actualizarla. Haga clic en Restablecer a borrador si necesita realizar algún cambio.

  • If required, invoices and other journal entries can be locked once posted using the Lock posted entries with hash feature.

Envío de facturas

To send the invoice to the customer, click Send & Print. A Configure your document layout pop-up window will appear if a default invoice layout hasn’t been customized. Then, select how to send this invoice to the customer in the Send window.

To send and print multiple invoices, go to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices and select them. Then click the Actions menu and select Send & Print. A banner will appear on the selected invoices to indicate they are part of an ongoing send and print batch. This helps prevent the process from being triggered manually again, as it may take some time to complete for exceptionally large batches.

Pagos y conciliación

In Odoo, an invoice is considered Paid when the associated accounting entry has been reconciled with a corresponding bank transaction.

Ver también

Seguimiento de los pagos

Odoo’s follow-up actions help companies follow up on customer invoices. Different actions can be set up to remind customers to pay their outstanding invoices, depending on how much the customer is overdue. These actions are bundled into follow-up levels that trigger when an invoice is overdue by a certain number of days. If there are multiple overdue invoices for the same customer, the actions are performed on the most overdue invoice.

Reportes

Partner reports

Libro mayor del contacto

The Partner Ledger report shows the balance of customers and suppliers. To access it, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Partner Ledger.

Cuentas por cobrar antiguas

To review outstanding customer invoices and their related due dates, use the Aged Receivable report. To access it, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Aged Receivable.

Cuenta antigua por pagar

To review outstanding vendor bills and their related due dates, use the Aged Payable report. To access it, go to Accounting ‣ Reporting ‣ Aged Payable.

Estado de resultados

The Profit and Loss statement shows details of income and expenses.

Balance general

The Balance Sheet summarizes the company’s assets, liabilities, and equity at a specific time.