Plan de conturi¶
planul de conturi (COA) este lista tuturor conturilor utilizate pentru înregistrarea tranzacțiilor financiare în registrul general al unei organizații. Planul de conturi poate fi găsit la .
Când răsfoiți planul de conturi, puteți sorta conturile după Cod, Numele contului sau Tip, dar alte opțiuni sunt disponibile în meniul derulant :guilabel: (⋮).
Configurarea unui cont¶
Țara pe care o selectați în timpul creării bazei de date (sau companie suplimentară în baza de date) determină care pachet de localizare fiscală este instalat implicit. Acest pachet include un plan de conturi standard deja configurat conform reglementărilor țării. Îl poți folosi direct sau îl poți seta în funcție de nevoile companiei tale.
Pentru a crea un cont nou, accesați , click Crează, completează (minimum) câmpurile obligatorii (Cod, Numele contului, Tip).
Atenționare
Nu este posibil să modificați localizarea fiscală a unei companii după ce o înregistrare în jurnal a fost postată.
Cod și nume¶
Fiecare cont este identificat după Cod și Nume, care de asemenea indică scopul contului
Tip¶
Configurarea corectă a tipului contului este critică deoarece îndeplinește mai multe scopuri:
Informații despre scopul și comportamentul contului
Generarea rapoartelor legale și financiare specifice țării
Setarea regulilor pentru închiderea unui an fiscal
Generarea înregistrărilor de deschidere
Pentru a configura un tip de cont, deschide Tip selectorul derulant al câmpului și selectați tipul corespunzător din următoarea listă:
Raport |
Categorie |
Tipuri de conturi |
|---|---|---|
Bilanț |
Active |
Venituri |
Banca și numerar |
||
Active curente |
||
Active necurente |
||
Avansuri |
||
Active fixe |
||
Pasive |
Cheltuieli |
|
Card de credit |
||
Pasive curente |
||
Pasive necurente |
||
Capitaluri proprii |
Capitaluri proprii |
|
Profitul anului curent |
||
Profit & Pierdere |
Venituri |
Venituri |
Alte venituri |
||
Cheltuieli |
Cheltuieli |
|
Amortizare |
||
Costul veniturilor |
||
Altele |
Altele |
Extrabilanțiere |
Mijloace fixe, cheltuieli și venituri diferite automate¶
Unele tipuri de conturi pot automatiza crearea de intrări de active, de intrări de cheltuieli amânate<deferred-expenses-automation> ` și de intrări de :ref:`venituri amânate<deferred-revenues-automation> `. Pentru a **automatiza** intrările, faceți clic pe :guilabel:`Configurare pe o linie de cont și accesați fila Automatizare.
Aveți trei opțiuni pentru :guilabel: fila Automatizare:
No: aceasta este valoarea implicită. Nimic nu se întâmplă.
Creare în schiță: ori de câte ori o tranzacție este înregistrată în cont, o intrare nefinalizată este creată, dar nu este validată. Mai întâi trebuie să completați formularul corespunzător.
Creați și validați: trebuie să selectați și un Model de cheltuieli amânate. Ori de câte ori o tranzacție este înregistrată în cont, o intrare este creată și imediat validată.
Taxe implicite¶
În meniul Configurare al unui cont, selectați o taxa implicită care să fie aplicată atunci când acest cont este ales pentru vânzarea sau cumpărarea unui produs.
Grupuri de conturi¶
Grupurile de conturi sunt utile pentru a enumera mai multe conturi ca sub-conturi ale unui cont mai mare și, astfel, pentru a consolida rapoarte precum Balanța de verificare. În mod implicit, grupurile sunt gestionate automat pe baza codului grupului. De exemplu, un cont nou 131200 va face parte din grupul 131000. Puteți atribui un anumit grup unui cont în câmpul Grup din Configurare.
Creați grupuri de conturi manual¶
Notă
Utilizatorii obișnuiți nu ar trebui să creeze grupuri de conturi manual. Secțiunea următoare este destinată doar cazurilor rare și avansate.
Pentru a crea un nou grup de conturi, activați modul dezvoltator și mergeți la . Aici, creați un grup nou și introduceți numele, prefixul codului și compania pentru care ar trebui să fie disponibil acel cont de grup. Rețineți că trebuie să introduceți același prefix de cod în ambele câmpuri de la și la.
Pentru a afișa raportul Sold de verificare cu grupurile de conturi, accesați , apoi deschideți meniul Opțiuni și selectați Ierarhie și Subtotaluri.
Permiteți reconcilierea¶
Unele conturi, cum ar fi conturile create pentru a înregistra tranzacțiile unui mod de plată, pot fi utilizate pentru reconcilierea înregistrărilor jurnalului.
De exemplu, o factură plătită cu cardul de credit poate fi marcată ca plătită dacă este reconciliată cu plata. Astfel, contul utilizat pentru înregistrarea plăților cu cardul de credit trebuie să fie configurat ca permițând reconcilierea.
Pentru a face acest lucru, bifați caseta Permiteți reconcilierea din setările contului și Salvați; sau activați butonul din vizualizarea planului de conturi.
Depreciat¶
Nu este posibil să ștergeți un cont odată ce o tranzacție a fost înregistrată. Le puteți face inutilizabile utilizând caracteristica Deprecated: bifați caseta Deprecated din setările contului și Salvați.