Note de credit și rambursări¶
O notă de credit/debit sau memo de credit/debit este un document emis unui client care îl anunță că a fost creditat/debitat o anumită sumă.
Mai multe cazuri de utilizare pot duce la o notă de credit, cum ar fi:
o greșeală în factură
un retur al bunurilor, sau o respingere a serviciilor
bunurile livrate sunt deteriorate
Notele de debit sunt mai puțin obișnuite, dar sunt utilizate cel mai frecvent pentru a urmări datoriile datorate de clienți sau vânzători din cauza modificărilor aduse facturilor confirmate ale clienților sau facturilor de la furnizori.
Notă
Emiterea unei note de credit/debit este singura modalitate legală de a anula, rambursa sau modifica o factură validată. Nu uitați să înregistrați plata ulterior dacă trebuie să trimiteți bani înapoi clientului dvs. și/sau să validați return dacă este returnat un produs care poate fi stocat.
Generați o notă de credit¶
Puteți crea o notă de credit de la început prin . Completarea unui formular de nota de credit funcționează în același mod ca un formular de factură.
Cu toate acestea, de cele mai multe ori, notele de credit sunt generate direct din facturile aferente. Pentru a face acest lucru, accesați , deschideți factura de client aferentă și faceți clic pe Adăugați nota de credit.
Puteți alege între trei opțiuni:
Rambursare Parțială
Rambursare Totală
Rambursare totală și factură ciornă nouă
Notă
O secvență de note de credit începe cu R și este urmată de numărul documentului aferent (de exemplu, RINV/2019/0004 este legat de factura INV/2019/0004).
Rambursare parțială¶
Atunci când se selectează opțiunea Rambursare parțială, Odoo creează o schiță de notă de credit deja precompletată cu toate informațiile necesare din factura originală. Aceasta este opțiunea de a alege dacă doriți să faceți o rambursare parțială sau dacă doriți să modificați orice detaliu al notei de credit.
Notă
Aceasta este singura opțiune pentru facturile marcate ca în plată sau plătite.
Rambursare completă¶
Când se selectează opțiunea Rambursare completă, Odoo creează o notă de credit, o validează automat și o reconciliază cu factura aferentă.
Aceasta este opțiunea de a alege pentru o rambursare completă sau pentru a anula o factură validată.
Rambursare completă și factură proiect nou¶
Atunci când se selectează opțiunea Rambursare completă și nouă ciornă de factură, Odoo creează o notă de credit, o validează automat, o reconciliază cu factura aferentă și deschide un nou proiect de factură precompletat cu aceleași detalii din factura originală.
Aceasta este opțiunea de a modifica conținutul unei facturi validate.
Emiteți o notă de debit¶
Puteți crea o notă de debit de la zero accesând sau făcând clic pe factura aferentă pentru care doriți să emiteți o notă de debit. În vizualizarea formularului de factură, faceți clic pe Adăugați notă de debit, completați informațiile și faceți clic pe Creați.
Înregistrați o rambursare de la furnizor¶
Rambursările de la furnizori sunt înregistrate în același mod ca notele de credit:
Puteți fie să creați o notă de credit de la zero, accesând și făcând clic pe Creați; sau deschizând factura furnizorului aferentă și făcând clic pe Adăugați notă de credit.
Înregistrați o notă de debit¶
Notele de debit de la furnizori sunt înregistrate într-un mod similar cu modul în care sunt emise clienților:
Accesați , deschideți factura aferentă pentru care doriți să înregistrați o notă de debit și faceți clic pe Adăugați nota de debit. Completați informațiile și faceți clic pe Creați o notă de debit.
Intrări în jurnal¶
Emiterea unei note de credit/debit dintr-o factură client/factură furnizor creează o înscriere inversă care reduce la zero articolele de jurnal generate de factura originală.
Example
Factura jurnal a unei intrări:
Și aici este intrarea în jurnal a notei de credit generate pentru a inversa factura originală de mai sus:
