Caso frecuente:

Se desea validar un asiento desde un Gasto creado en la app, pero hay error de validacion al tener ya creado el informe de gastos.

Mensaje de error:

El diario requiere un tipo de documento pero no hay tipo de documento seleccionado en las facturas [155].

Razon:El diario de Compra no tiene habilitado 'Usa documentos'

Fix/solucion:

a) Modificar el Diario que usa por default (Vendor Bills - Proveedores = siempre y cuando no haya asientos/facturas ya publicadas) para deshabilitar el check box de 'Usa documentos?'

b) Crear un Diario especifico para ese control de Gastos (pero que NO use documentos en la configuracion = deshabilitando checkbox)

Una vez hechas las modificaciones, al crear el Informe de Gastos, elegir correctamente el diario que tenga configurado NO usar docuementos; ejemplo:

Al validar el asiento ya no deberia arrojar error, ejemplo:

[V18]

Otro error comun, teniendo instalada la localizacion Peruana, es que si no teng asignado un diario de gastos en las configuraciones/ajustes de la App de Gastos: 

Mensaje de bloqueo al intentar registrar el asiento del reporte de gastos:

Error de validación

Por favor asigne el número de documento en las siguientes facturas [134]

Odoo al intentar generar el asiento del reporte de gasto, esta esperando campos obligatorios de la localizacion, como lo son: Tipo de Documento y Numero de Documento (recordando que en Odoo una factura es un asiento contable), si no se tiene un Diario con 'Usa documentos' estos campos estan sin completarse y por eso Odoo pide se complete dicha informacion en la factura de proveedor que creo en borrador.

Fix/solucion:

Desde los ajustes de la app de Gastos, ir a la seccion de Contabilidad y seleccionar uno tipo Compra, que ya se tenga configurado con 'Usa Documentos'

Esto permite que al accionar el 'Registrar asientos Contables', veamos que se queda correctamente asignado ese diario donde Odoo generara el asiento:

Dicho asiento contable, en Odoo es una Factura de Proveedor (compra), y debe asignarse si fue Factura/Boleta y el Numero de documento:

Una vez capturados los campos de la factura de ese gasto, este documento estara relacionado en el reporte de Gastos, pero recordemos que existe desde la app de Contabilidad

Una vez ligada la Factura de Proveedor (asiento contable) puede seguirse el flujo desde ese reporte de Gasto, y registrar el pago, y despues conciliarse en Contabilidad.