Bank synchronization¶
Odoo puede sincronizarse directamente con su institución bancaria para que todos los extractos bancarios se importen automáticamente a su base de datos.
To check if your bank is compatible with Odoo, go to Odoo Accounting Features, and click on See list of supported institutions.
Odoo supports more than 25,000 institutions around the world.
Para conectarse a los bancos, Odoo utiliza múltiples servicios de web:
Plaid: Estados Unidos de América y Canadá
Yodlee: En todo el mundo
Salt Edge: Worldwide
Ponto: Europe
Enable Banking: Scandinavian countries
Véase
Configuración¶
Usuarios locales¶
Para poder utilizar este servicio, debe tener una suscripción válida de Odoo Enterprise. Así que asegúrese de que su base de datos esté registrada con su contrato de Odoo Enterprise. También usamos un proxy entre su base de datos y el proveedor externo, por lo que, en caso de un error de conexión, verifique que no tenga un firewall o un proxy que bloquee la siguiente dirección:
First synchronization¶
You can start synchronization either by going to the Accounting app and .
Ahora puede buscar su institución bancaria. Selecciónelo y siga los pasos para sincronizarlo.
Nota
If you have any issues during your first synchronization, please verify that your web browser doesn’t block pop-ups and that your ad-blocker is disabled.
Importante
When choosing the date for the first bank statement synchronization, pick the date when you start recording accounting transaction on your Odoo accounting database. For example, if you import your closing balance in Odoo on the 31/12/2022 and you start recording accounting transactions on the 01/01/2023, your synchronization date should be 01/01/2023.
You must provide a phone number during your first synchronization to secure your account. We ask for such information because we don’t want your data falling into the wrong hands. Therefore, if we detect suspicious activities on your account, we block all requests coming from your account, and you need to reactivate it using that phone number.
The third-party provider may request more information in order to connect with your bank institution. This information is not stored on Odoo’s servers.
De forma predeterminada, las transacciones obtenidas de una fuente en línea se agrupan dentro del mismo extracto y se crea un extracto bancario por mes. Puede cambiar la periodicidad de creación de extractos bancarios en la configuración de su diario.
You can find all your synchronizations by going to .
Sincronizar manualmente¶
After your first synchronization, the created journals are synchronized by default every 12 hours. If you wish, you can synchronize manually by clicking on the Synchronize Now button on the dashboard.
Or you can go to , select your institution and then click on the fetch transactions button.
Importante
Algunas instituciones no permiten que las transacciones se obtengan automáticamente. Para tales instituciones, durante la sincronización automática de la cuenta, recibe un mensaje de error pidiéndole que desactive la sincronización automática. Este mensaje se puede encontrar en la charla de sus sincronizaciones en línea. En este caso, asegúrese de realizar sincronizaciones manuales.
Incidencias¶
Sincronización errónea¶
To report a connection error to the Odoo support, go to , select the connection that failed, and copy the error description and the reference.
Sincronización desconectada¶
If your connection with the proxy is disconnected, you can reconnect with the proxy using the Fetch Account button.
Nota
If you are unable to reconnect using the Fetch Account button, please contact the support directly with your client id or the reference of the error listed in the chatter.
Proceso de migración para usuarios que hayan instalado Odoo antes de diciembre de 2020¶
Si está en las instalaciones, primero asegúrese de que su fuente esté actualizada con la última versión de Odoo.
Los usuarios que hayan creado una base de datos antes de diciembre de 2020 deben instalar el nuevo módulo manualmente para utilizar las nuevas funcionalidades.
To do so, go to , remove the default filter in the search
bar and type account_online_synchronization. You can then click on Install.
Finally, make sure all your users refresh their Odoo page by pressing CTRL+F5.
Nota
All previous synchronizations are disconnected during the installation and won’t work anymore.
You can find them directly in the synchronization menu (). It is not possible to resynchronize these connections; you have to make new ones.
Do not uninstall
account_online_sync, which is the previous module for online synchronization. The new one overrides it.By default,
account_online_synchronizationis installed automatically with Accounting.
FAQ¶
La sincronización no funciona en tiempo real. ¿Eso es normal?¶
The process is not intended to work in real-time as third party providers synchronize your accounts at different intervals. To force the synchronization and fetch the statements, go to your Accounting Dashboard, and click on the Synchronize Now button. You can also synchronize and fetch transactions through . Some providers only allow one refresh per day, so it is possible that clicking on Synchronize Now does not get your latest transactions if you already performed such action earlier in the day.
A transaction can be visible on your bank account but not be fetched if it has the status Pending. Only transactions with the Posted status will be retrieved. If the transaction is not Posted yet, you will have to wait until the status changes.
¿La función de sincronización bancaria en línea está incluida en mi contrato?¶
Versión comunitaria: No, esta función no está incluida en la Versión comunitaria.
Versión en línea: Sí, incluso si se beneficia del contrato One App Free.
** Versión Enterprise**: Sí, si tiene un contrato empresarial válido vinculado a su base de datos.
Algunos bancos tienen un estado «Beta». ¿Qué significa esto?¶
Esto significa que las instituciones bancarias aún no cuentan con el respaldo total de nuestro proveedor externo. Pueden surgir errores u otros problemas. Odoo no admite problemas técnicos que ocurren con los bancos en la fase Beta, pero el usuario aún puede optar por conectarse. La conexión con estos bancos contribuye al proceso de desarrollo, ya que el Proveedor tendrá datos reales y comentarios de la conexión.
¿Por qué mis transacciones solo se sincronizan cuando las actualizo manualmente?¶
Algunos bancos tienen medidas de seguridad adicionales y requieren pasos adicionales, como un código de autenticación por SMS / correo electrónico u otro tipo de MFA. Debido a esto, el integrador no puede extraer transacciones hasta que se proporcione el código de seguridad.
No todas mis transacciones pasadas están en Odoo, ¿por qué?¶
Para algunas instituciones, las transacciones solo se pueden recuperar hasta hace 3 meses.
¿Por qué no veo ninguna transacción?¶
During your first synchronization, you selected the bank accounts you decided to synchronize with Odoo. If you didn’t synchronize any of your accounts, you can go to to click on the Fetch Account button on the connection.
Es posible que tampoco haya nuevas transacciones.
Si su cuenta bancaria está correctamente vinculada a un diario y las transacciones registradas no son visibles en su base de datos, por favor, envíe un ticket de soporte.
¿Cómo puedo actualizar mis credenciales bancarias?¶
You can update your credentials by going to ,open the connection you want to update your credentials and click on the Update Credentials button.